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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑磊
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-01-09 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0123 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0140 |
-1.19 |
| 2026-01-07 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0113 |
0.97 |
| 2026-01-06 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0113 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0251 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0128 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0053 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0262 |
2.35 |
| 2025-12-19 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0128 |
1.16 |
| 2025-12-18 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0177 |
-1.58 |
| 2025-12-17 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0265 |
2.43 |
| 2025-12-16 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0217 |
-1.95 |
| 2025-12-15 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0305 |
-2.67 |
| 2025-12-12 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0198 |
1.76 |