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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑磊
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0128 |
1.16 |
| 2025-12-18 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0177 |
-1.58 |
| 2025-12-17 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0265 |
2.43 |
| 2025-12-16 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0217 |
-1.95 |
| 2025-12-15 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0305 |
-2.67 |
| 2025-12-12 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0198 |
1.76 |
| 2025-12-11 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0103 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0139 |
-1.21 |
| 2025-12-08 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0047 |
0.41 |
| 2025-12-05 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0130 |
1.15 |
| 2025-12-04 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0092 |
0.82 |
| 2025-12-03 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-02 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2025-12-01 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0184 |
1.65 |
| 2025-11-28 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0071 |
0.64 |
| 2025-11-27 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-26 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0078 |
0.71 |
| 2025-11-25 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0111 |
1.02 |
| 2025-11-24 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0099 |
0.92 |