加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑磊
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0159 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0402 |
3.48 |
| 2026-03-31 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0152 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0114 |
0.98 |
| 2026-03-27 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0116 |
1.01 |
| 2026-03-26 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0214 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0196 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0250 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0417 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0074 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0366 |
-3.03 |
| 2026-03-18 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0109 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0176 |
-1.45 |
| 2026-03-16 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0149 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0154 |
-1.23 |
| 2026-03-11 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2026-03-10 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0325 |
2.66 |
| 2026-03-09 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0220 |
-1.77 |