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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周晗
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0087 |
0.87 |
| 2025-12-31 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0076 |
-0.75 |
| 2025-12-29 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0127 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2025-12-23 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0036 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0167 |
1.65 |
| 2025-12-18 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0118 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0112 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0131 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0065 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0070 |
0.69 |
| 2025-12-09 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0093 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0093 |
-0.91 |
| 2025-12-05 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0040 |
0.39 |