汇添富品牌价值一年持有混合A 净资产规模 1.28 亿元，比上期增加 3.90% , 股票配置占比上期增加 8.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33 | 92.07 | 0.00 | 0.18 | 0.11 | 7.68 | 0.00 | 0.07 | 1.28 | 1.44 |
| 2025-06-30 | 1.23 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 9.50 | 0.01 | 0.59 | 1.23 | 1.37 |
| 2025-03-31 | 1.29 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.41 |
| 2024-12-31 | 1.29 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.40 |
| 2024-09-30 | 1.30 | 80.06 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 19.68 | 0.00 | 0.26 | 1.42 | 1.63 |
| 2024-06-30 | 1.08 | 73.44 | 0.02 | 1.09 | 0.37 | 25.34 | 0.00 | 0.13 | 1.31 | 1.47 |
| 2024-03-31 | 1.19 | 76.04 | 0.02 | 0.97 | 0.36 | 22.98 | 0.00 | 0.01 | 1.39 | 1.57 |
| 2023-12-31 | 1.11 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 1.61 |