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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钦振浩
- 成立日期：
- 2021-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0320 |
-1.91 |
| 2026-04-02 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0200 |
-1.18 |
| 2026-04-01 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0240 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0230 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0240 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0210 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0370 |
2.24 |
| 2026-03-24 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0480 |
2.99 |
| 2026-03-23 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0760 |
-4.52 |
| 2026-03-20 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0270 |
-1.58 |
| 2026-03-19 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0520 |
-2.95 |
| 2026-03-18 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0100 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0390 |
-2.18 |
| 2026-03-16 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0280 |
-1.54 |
| 2026-03-12 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0150 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0060 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0400 |
2.23 |
| 2026-03-09 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0170 |
-0.94 |