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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0130 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0180 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0210 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0380 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0160 |
1.09 |
| 2026-03-27 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0360 |
2.51 |
| 2026-03-26 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0140 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0260 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0280 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0430 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0140 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0620 |
-4.10 |
| 2026-03-18 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0060 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0180 |
-1.18 |
| 2026-03-16 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0420 |
-2.68 |
| 2026-03-13 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0330 |
-2.06 |
| 2026-03-12 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0120 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0170 |
-1.04 |