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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3782.82 |
|
8.23% |
| 2 |
ST华通 |
3298.27 |
|
7.17% |
| 3 |
恺英网络 |
3174.16 |
|
6.90% |
| 4 |
华友钴业 |
2783.62 |
|
6.05% |
| 5 |
阳光电源 |
1872.49 |
|
4.07% |
| 6 |
思源电气 |
1481.58 |
|
3.22% |
| 7 |
立讯精密 |
1449.70 |
|
3.15% |
| 8 |
恒立液压 |
1290.98 |
|
2.81% |
| 9 |
杭叉集团 |
1173.91 |
|
2.55% |
| 10 |
安徽合力 |
1163.67 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.01% |
6.34% |
2.55% |
24.37% |
38.48% |
3.46% |
-10.24% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3898/6543 |
3067/6543 |
4515/6543 |
2736/6543 |
2749/6543 |
4288/6543 |
5971/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0150 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0210 |
-1.37% |
| 2026-01-07 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0310 |
2.07% |
