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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1883 |
1.2283 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.1879 |
1.2279 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1875 |
1.2275 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1872 |
1.2272 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1871 |
1.2271 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1869 |
1.2269 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1866 |
1.2266 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1864 |
1.2264 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1863 |
1.2263 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1864 |
1.2264 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1866 |
1.2266 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.1860 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1860 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1860 |
1.2260 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1862 |
1.2262 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1860 |
1.2260 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1858 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1857 |
1.2257 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1854 |
1.2254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1852 |
1.2252 |
0.0005 |
0.04 |