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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0567 |
-3.72 |
| 2026-02-12 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0157 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0227 |
1.53 |
| 2026-02-10 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0231 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0343 |
-2.29 |
| 2026-02-04 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0297 |
2.03 |
| 2026-02-03 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0144 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0966 |
-6.24 |
| 2026-01-30 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0937 |
-5.71 |
| 2026-01-29 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0239 |
1.48 |
| 2026-01-28 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0699 |
4.52 |
| 2026-01-27 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0055 |
-0.35 |
| 2026-01-26 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0559 |
3.73 |
| 2026-01-23 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0212 |
1.44 |
| 2026-01-22 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0121 |
-0.81 |
| 2026-01-21 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0391 |
2.70 |
| 2026-01-20 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0181 |
1.26 |
| 2026-01-19 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0212 |
1.50 |