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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0463 |
3.62 |
| 2026-01-05 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0426 |
3.44 |
| 2025-12-31 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0098 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0131 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0129 |
1.03 |
| 2025-12-25 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0112 |
-0.89 |
| 2025-12-24 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2025-12-23 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0305 |
2.47 |
| 2025-12-19 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0148 |
1.21 |
| 2025-12-17 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0281 |
2.35 |
| 2025-12-16 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0339 |
-2.76 |
| 2025-12-15 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-12 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0279 |
2.33 |
| 2025-12-11 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0168 |
-1.38 |
| 2025-12-10 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0201 |
1.68 |
| 2025-12-09 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0304 |
-2.48 |
| 2025-12-08 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0095 |
-0.77 |