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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.42亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0303 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0362 |
-2.50 |
| 2026-03-30 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0226 |
1.59 |
| 2026-03-26 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0306 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0076 |
0.53 |
| 2026-03-24 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0280 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0184 |
-1.28 |
| 2026-03-20 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0178 |
-1.23 |
| 2026-03-19 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0406 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0064 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0292 |
-1.91 |
| 2026-03-16 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0191 |
-1.24 |
| 2026-03-13 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0375 |
-2.37 |
| 2026-03-12 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0081 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-03-09 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0024 |
-0.15 |