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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.36亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2026-01-14 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0291 |
2.03 |
| 2026-01-13 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0144 |
1.02 |
| 2026-01-12 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0326 |
2.35 |
| 2026-01-09 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0341 |
2.52 |
| 2026-01-08 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0109 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0475 |
3.62 |
| 2026-01-05 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0437 |
3.44 |
| 2025-12-31 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0100 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0134 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0132 |
1.03 |
| 2025-12-25 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0114 |
-0.88 |
| 2025-12-24 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0077 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0313 |
2.47 |
| 2025-12-19 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0151 |
1.20 |
| 2025-12-17 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0289 |
2.36 |