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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0117 |
-0.89 |
| 2026-04-01 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0158 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0243 |
-1.83 |
| 2026-03-30 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0150 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0110 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0094 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0136 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0242 |
-1.83 |
| 2026-03-20 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0220 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0177 |
-1.29 |
| 2026-03-16 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0109 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0109 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0132 |
0.96 |
| 2026-03-10 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0076 |
-0.55 |