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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0113 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0151 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0275 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0098 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0210 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0106 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0072 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0222 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0195 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0091 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0162 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0082 |
-0.68 |