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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 胡世辉
- 成立日期：
- 2022-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0342 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0342 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0341 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0340 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0340 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0340 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0340 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0339 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0339 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0339 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0338 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0338 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0337 |
1.1837 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0337 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0336 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0335 |
1.1835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0335 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0334 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0334 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0334 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02 |