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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 胡世辉
- 成立日期：
- 2022-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
196.51 |
1.95 |
42.49% |
| 2 |
24国债05 |
149.03 |
1.47 |
32.22% |
| 3 |
23国债17 |
109.03 |
1.08 |
23.57% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.27% |
0.42% |
0.83% |
0.01% |
17.44% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
5842/8770 |
7054/8770 |
7149/8770 |
4746/8770 |
5651/8770 |
6218/8770 |
396/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0342 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0341 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0340 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0340 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0340 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-03 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
0.0410 |
| 2025-04-28 |
2025-04-29 |
2025-04-29 |
2025-04-30 |
0.0530 |
| 2025-03-31 |
2025-04-01 |
2025-04-01 |
2025-04-02 |
0.0560 |
