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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常璐
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.07亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0157 |
1.66 |
| 2026-01-15 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0064 |
0.68 |
| 2026-01-13 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0084 |
-0.89 |
| 2026-01-12 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0102 |
1.09 |
| 2026-01-09 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0109 |
1.18 |
| 2026-01-08 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0090 |
-0.96 |
| 2026-01-07 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0107 |
1.16 |
| 2026-01-06 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0202 |
2.24 |
| 2026-01-05 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0204 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0067 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0073 |
0.83 |
| 2025-12-29 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0086 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0096 |
1.09 |
| 2025-12-25 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0117 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0155 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0046 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0101 |
-1.18 |