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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常璐
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.07亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0169 |
-1.75 |
| 2026-02-12 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0072 |
0.75 |
| 2026-02-11 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0234 |
2.50 |
| 2026-02-06 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0058 |
0.62 |
| 2026-02-05 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0189 |
-1.99 |
| 2026-02-04 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0274 |
2.98 |
| 2026-02-02 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0325 |
-3.41 |
| 2026-01-30 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0070 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0133 |
-1.37 |
| 2026-01-28 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0066 |
0.68 |
| 2026-01-27 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0068 |
0.71 |
| 2026-01-26 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0127 |
-1.31 |
| 2026-01-23 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0088 |
0.91 |
| 2026-01-22 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0033 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0068 |
0.71 |
| 2026-01-20 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0086 |
-0.89 |
| 2026-01-19 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0017 |
0.18 |