太平智行三个月定期开放混合发起式 净资产规模 7.12 亿元，比上期增加 -2.99% , 股票配置占比上期增加 2.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.17 | 86.43 | 0.11 | 1.59 | 0.84 | 11.74 | 0.02 | 0.24 | 7.12 | 7.13 |
| 2025-09-30 | 6.00 | 80.92 | 0.11 | 1.42 | 1.25 | 16.93 | 0.05 | 0.73 | 7.34 | 7.41 |
| 2025-06-30 | 4.70 | 80.28 | 0.20 | 3.38 | 0.95 | 16.28 | 0.00 | 0.06 | 5.82 | 5.86 |
| 2025-03-31 | 4.51 | 76.98 | 0.54 | 9.27 | 0.73 | 12.53 | 0.07 | 1.22 | 5.81 | 5.86 |
| 2024-12-31 | 4.39 | 77.65 | 0.34 | 6.00 | 0.77 | 13.65 | 0.15 | 2.70 | 5.58 | 5.65 |
| 2024-09-30 | 4.88 | 84.19 | 0.03 | 0.48 | 0.69 | 11.95 | 0.20 | 3.38 | 5.47 | 5.80 |
| 2024-06-30 | 4.02 | 79.45 | 0.03 | 0.57 | 0.97 | 19.09 | 0.04 | 0.89 | 5.04 | 5.06 |
| 2024-03-31 | 3.64 | 71.97 | 0.03 | 0.60 | 1.37 | 26.98 | 0.02 | 0.45 | 5.04 | 5.06 |