加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0129 |
-1.15 |
| 2026-02-12 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-02-11 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0209 |
-1.83 |
| 2026-02-10 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0368 |
3.34 |
| 2026-02-06 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0149 |
-1.33 |
| 2026-02-05 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-04 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0117 |
-1.04 |
| 2026-02-03 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0100 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0221 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-01-29 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0154 |
-1.34 |
| 2026-01-28 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0075 |
0.66 |
| 2026-01-27 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0123 |
1.09 |
| 2026-01-26 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-01-22 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0269 |
2.44 |
| 2026-01-21 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0088 |
0.80 |
| 2026-01-20 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2026-01-19 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0011 |
-0.10 |