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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0135 |
-2.23 |
| 2026-04-02 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0056 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0161 |
2.70 |
| 2026-03-31 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0064 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0048 |
0.80 |
| 2026-03-27 |
0.5977 |
0.5977 |
0.0157 |
2.70 |
| 2026-03-26 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0115 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0056 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
0.5879 |
0.5879 |
0.0150 |
2.62 |
| 2026-03-23 |
0.5729 |
0.5729 |
-0.0263 |
-4.39 |
| 2026-03-20 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0138 |
-2.25 |
| 2026-03-19 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0118 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0035 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0027 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0013 |
0.21 |
| 2026-03-12 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0046 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0020 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0105 |
1.71 |
| 2026-03-09 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0060 |
-0.97 |