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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐恒
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.55亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0280 |
-2.90 |
| 2026-04-01 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0312 |
3.33 |
| 2026-03-31 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0358 |
-3.68 |
| 2026-03-30 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0121 |
1.26 |
| 2026-03-27 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0067 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0225 |
-2.31 |
| 2026-03-25 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0194 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0203 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0462 |
-4.71 |
| 2026-03-20 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0149 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0283 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0365 |
3.69 |
| 2026-03-17 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0246 |
-2.43 |
| 2026-03-16 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0228 |
2.30 |
| 2026-03-13 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0071 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0143 |
-1.41 |
| 2026-03-10 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0379 |
3.88 |
| 2026-03-09 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0137 |
-1.38 |