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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐恒
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
6095.44 |
|
7.09% |
| 2 |
兴森科技 |
4938.44 |
|
5.74% |
| 3 |
腾讯控股 |
4643.06 |
|
5.40% |
| 4 |
中芯国际 |
3863.79 |
|
4.49% |
| 5 |
深南电路 |
3665.55 |
|
4.26% |
| 6 |
新易盛 |
3452.87 |
|
4.02% |
| 7 |
科华数据 |
3375.51 |
|
3.93% |
| 8 |
佰维存储 |
3339.81 |
|
3.88% |
| 9 |
中材科技 |
3259.12 |
|
3.79% |
| 10 |
思源电气 |
3110.34 |
|
3.62% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
7.69% |
2.92% |
34.34% |
29.89% |
29.89% |
8.67% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7437/10633 |
1134/10633 |
2031/10633 |
1568/10633 |
3380/10633 |
3337/10633 |
6132/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0107 |
-1.19% |
| 2025-12-30 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-12-26 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0021 |
-0.23% |
