加载中...
- 基金估值：
-
[09-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-27 |
0.5131 |
0.5131 |
0.0084 |
1.66 |
| 2024-09-26 |
0.5047 |
0.5047 |
0.0115 |
2.33 |
| 2024-09-25 |
0.4932 |
0.4932 |
0.0054 |
1.11 |
| 2024-09-24 |
0.4878 |
0.4878 |
0.0138 |
2.91 |
| 2024-09-23 |
0.4740 |
0.4740 |
-0.0017 |
-0.36 |
| 2024-09-20 |
0.4757 |
0.4757 |
-0.0028 |
-0.59 |
| 2024-09-19 |
0.4785 |
0.4785 |
0.0037 |
0.78 |
| 2024-09-18 |
0.4748 |
0.4748 |
0.0007 |
0.15 |
| 2024-09-13 |
0.4741 |
0.4741 |
-0.0069 |
-1.43 |
| 2024-09-12 |
0.4810 |
0.4810 |
0.0004 |
0.08 |
| 2024-09-11 |
0.4806 |
0.4806 |
0.0056 |
1.18 |
| 2024-09-10 |
0.4750 |
0.4750 |
0.0004 |
0.08 |
| 2024-09-09 |
0.4746 |
0.4746 |
-0.0022 |
-0.46 |
| 2024-09-06 |
0.4768 |
0.4768 |
-0.0065 |
-1.34 |
| 2024-09-05 |
0.4833 |
0.4833 |
0.0008 |
0.17 |
| 2024-09-04 |
0.4825 |
0.4825 |
0.0002 |
0.04 |
| 2024-09-03 |
0.4823 |
0.4823 |
0.0044 |
0.92 |
| 2024-09-02 |
0.4779 |
0.4779 |
-0.0063 |
-1.30 |
| 2024-08-30 |
0.4842 |
0.4842 |
0.0059 |
1.23 |
| 2024-08-29 |
0.4783 |
0.4783 |
0.0057 |
1.21 |