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- 基金估值：
-
[09-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
149.42 |
|
8.15% |
| 2 |
中国核电 |
70.89 |
|
3.86% |
| 3 |
阳光电源 |
62.53 |
|
3.41% |
| 4 |
三峡能源 |
43.51 |
|
2.37% |
| 5 |
比亚迪 |
40.04 |
|
2.18% |
| 6 |
特变电工 |
29.93 |
|
1.63% |
| 7 |
格林美 |
28.60 |
|
1.56% |
| 8 |
天齐锂业 |
21.54 |
|
1.17% |
| 9 |
德业股份 |
20.82 |
|
1.13% |
| 10 |
东方电缆 |
20.01 |
|
1.09% |
业绩表现
截至：2024-09-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.86% |
8.96% |
4.39% |
-2.82% |
-17.23% |
-9.68% |
-48.69% |
| 沪深300指数 |
15.70% |
12.05% |
7.22% |
5.74% |
0.09% |
7.94% |
-24.06% |
| 同类型平均收益率 |
8.13% |
7.16% |
1.80% |
1.10% |
-4.21% |
-1.59% |
-16.02% |
| 同类型阶段排名 |
5707/9648 |
3905/9648 |
2132/9648 |
7585/9648 |
8645/9648 |
7863/9648 |
9082/9648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-27 |
0.5131 |
0.5131 |
0.0084 |
1.66% |
| 2024-09-26 |
0.5047 |
0.5047 |
0.0115 |
2.33% |
| 2024-09-25 |
0.4932 |
0.4932 |
0.0054 |
1.11% |
| 2024-09-24 |
0.4878 |
0.4878 |
0.0138 |
2.91% |
| 2024-09-23 |
0.4740 |
0.4740 |
-0.0017 |
-0.36% |
