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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0118 |
-1.58 |
| 2026-01-15 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0206 |
-2.68 |
| 2026-01-14 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0025 |
0.33 |
| 2026-01-13 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0011 |
0.14 |
| 2026-01-12 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0056 |
-0.73 |
| 2026-01-09 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0221 |
2.95 |
| 2026-01-08 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0315 |
4.38 |
| 2026-01-06 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0037 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0329 |
4.82 |
| 2025-12-31 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
0.6839 |
0.6839 |
-0.0077 |
-1.11 |
| 2025-12-29 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0070 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0020 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0022 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0012 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0007 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0035 |
-0.50 |
| 2025-12-19 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0110 |
1.58 |
| 2025-12-18 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.0032 |
-0.46 |