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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0129 |
-1.93 |
| 2026-04-02 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0009 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0339 |
5.35 |
| 2026-03-31 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0063 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0034 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0324 |
5.30 |
| 2026-03-26 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0068 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0096 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0226 |
3.86 |
| 2026-03-23 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0261 |
-4.27 |
| 2026-03-20 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0196 |
-3.10 |
| 2026-03-19 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0171 |
-2.64 |
| 2026-03-18 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0039 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0087 |
-1.33 |
| 2026-03-16 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0034 |
0.52 |
| 2026-03-13 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0045 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0090 |
-1.36 |
| 2026-03-11 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0066 |
-0.99 |
| 2026-03-10 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0222 |
3.43 |
| 2026-03-09 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0060 |
-0.92 |