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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽璟制药 |
1152.70 |
|
9.05% |
| 2 |
迈威生物 |
1041.78 |
|
8.18% |
| 3 |
汇宇制药 |
987.16 |
|
7.75% |
| 4 |
佰仁医疗 |
932.10 |
|
7.32% |
| 5 |
迪哲医药 |
818.46 |
|
6.43% |
| 6 |
信达生物 |
792.10 |
|
6.22% |
| 7 |
海思科 |
732.40 |
|
5.75% |
| 8 |
恒瑞医药 |
711.92 |
|
5.59% |
| 9 |
科伦药业 |
675.83 |
|
5.31% |
| 10 |
普蕊斯 |
580.07 |
|
4.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.46% |
6.33% |
-2.32% |
0.01% |
36.56% |
8.01% |
-24.25% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10567/10649 |
5349/10649 |
9667/10649 |
9433/10649 |
3803/10649 |
2271/10649 |
10248/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0118 |
-1.58% |
| 2026-01-15 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0206 |
-2.68% |
| 2026-01-14 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0025 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0011 |
0.14% |
| 2026-01-12 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0056 |
-0.73% |
