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- 基金估值：
-
[03-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.3755 |
1.3955 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-20 |
1.3735 |
1.3935 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
1.3720 |
1.3920 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-06 |
1.3739 |
1.3939 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-02-27 |
1.3709 |
1.3909 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-13 |
1.3699 |
1.3899 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.3674 |
1.3874 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-01-30 |
1.3638 |
1.3838 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
1.3618 |
1.3818 |
0.0066 |
0.48 |
| 2026-01-16 |
1.3553 |
1.3753 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.3538 |
1.3738 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.3545 |
1.3745 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.3559 |
1.3759 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3550 |
1.3750 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.3527 |
1.3727 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.3526 |
1.3726 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.3521 |
1.3721 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.3535 |
1.3735 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-08 |
1.3490 |
1.3690 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.3505 |
1.3705 |
-0.0097 |
-0.70 |