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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.86亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3545 |
1.3745 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.3559 |
1.3759 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3550 |
1.3750 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.3527 |
1.3727 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.3526 |
1.3726 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.3521 |
1.3721 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.3535 |
1.3735 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-08 |
1.3490 |
1.3690 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.3505 |
1.3705 |
-0.0097 |
-0.70 |
| 2025-11-28 |
1.3600 |
1.3800 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2025-11-21 |
1.3647 |
1.3847 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-11-14 |
1.3661 |
1.3861 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-11-07 |
1.3647 |
1.3847 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-10-31 |
1.3650 |
1.3850 |
0.0095 |
0.69 |
| 2025-10-24 |
1.3557 |
1.3757 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-10-17 |
1.3559 |
1.3759 |
0.0077 |
0.56 |
| 2025-10-10 |
1.3483 |
1.3683 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-30 |
1.3478 |
1.3678 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-09-26 |
1.3495 |
1.3695 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-09-19 |
1.3544 |
1.3744 |
-0.0013 |
-0.10 |