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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张楠,张自力
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0296 |
2.14 |
| 2026-03-30 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0161 |
-1.15 |
| 2026-03-27 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0067 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0347 |
-2.40 |
| 2026-03-25 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0157 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0116 |
0.82 |
| 2026-03-23 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-20 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0256 |
-1.78 |
| 2026-03-19 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0140 |
-0.96 |
| 2026-03-18 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0057 |
-0.39 |
| 2026-03-17 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-03-16 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0135 |
0.93 |
| 2026-03-13 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0108 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0224 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0167 |
1.14 |
| 2026-03-09 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0112 |
0.77 |
| 2026-03-06 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0201 |
-1.37 |
| 2026-03-05 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0138 |
-0.93 |
| 2026-03-04 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0063 |
0.43 |