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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0143 |
-2.01 |
| 2026-04-02 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0088 |
-1.22 |
| 2026-04-01 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0032 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0198 |
-2.69 |
| 2026-03-30 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0019 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0206 |
2.87 |
| 2026-03-26 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0037 |
0.52 |
| 2026-03-25 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0111 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0040 |
0.57 |
| 2026-03-23 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0097 |
-1.37 |
| 2026-03-20 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0099 |
1.42 |
| 2026-03-19 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0198 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0066 |
-0.91 |
| 2026-03-17 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0155 |
-2.10 |
| 2026-03-16 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0025 |
0.34 |
| 2026-03-12 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0026 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0168 |
2.32 |
| 2026-03-10 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0115 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0051 |
0.72 |