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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0038 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0114 |
1.59 |
| 2025-12-29 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0128 |
-1.75 |
| 2025-12-26 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0150 |
2.10 |
| 2025-12-25 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0025 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0055 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0125 |
1.80 |
| 2025-12-22 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0105 |
1.54 |
| 2025-12-19 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0072 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0118 |
-1.72 |
| 2025-12-17 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0199 |
2.98 |
| 2025-12-16 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0106 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.6787 |
0.6787 |
-0.0136 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0031 |
-0.45 |
| 2025-12-11 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0054 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0033 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0095 |
-1.34 |
| 2025-12-08 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0144 |
2.08 |
| 2025-12-05 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0026 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0068 |
1.00 |