加载中...
- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.23亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0308 |
-2.18 |
| 2026-01-29 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0133 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0317 |
2.28 |
| 2026-01-27 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0068 |
0.49 |
| 2026-01-26 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0181 |
-1.29 |
| 2026-01-23 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0061 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0151 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0169 |
-1.21 |
| 2026-01-19 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0180 |
-1.27 |
| 2026-01-16 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0168 |
-1.17 |
| 2026-01-14 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0093 |
0.65 |
| 2026-01-13 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0400 |
2.89 |
| 2026-01-09 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0134 |
-0.96 |
| 2026-01-07 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0203 |
-1.43 |
| 2026-01-06 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0191 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0496 |
3.68 |