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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 26.09亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0400 |
2.89 |
| 2026-01-09 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0134 |
-0.96 |
| 2026-01-07 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0203 |
-1.43 |
| 2026-01-06 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0191 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0496 |
3.68 |
| 2025-12-31 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0163 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0208 |
1.55 |
| 2025-12-29 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0091 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0112 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0135 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0091 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0130 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0231 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0326 |
-2.36 |
| 2025-12-12 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0222 |
1.63 |