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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0118 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0140 |
1.23 |
| 2026-02-11 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0198 |
-1.70 |
| 2026-02-10 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0382 |
3.41 |
| 2026-02-06 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0103 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0212 |
-1.84 |
| 2026-02-04 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0151 |
-1.30 |
| 2026-02-03 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0075 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0289 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0241 |
2.07 |
| 2026-01-29 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0223 |
-1.88 |
| 2026-01-28 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-01-27 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0127 |
1.08 |
| 2026-01-26 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0105 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0100 |
-0.84 |
| 2026-01-22 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0136 |
1.15 |
| 2026-01-21 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0241 |
2.08 |
| 2026-01-20 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0277 |
-2.34 |
| 2026-01-19 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0063 |
-0.53 |