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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0073 |
0.62 |
| 2026-01-06 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0047 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0348 |
3.07 |
| 2025-12-31 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0229 |
-1.98 |
| 2025-12-30 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0116 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0064 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0052 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0315 |
2.84 |
| 2025-12-19 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0252 |
-2.23 |
| 2025-12-17 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0409 |
3.75 |
| 2025-12-16 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0248 |
-2.22 |
| 2025-12-15 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0235 |
-2.06 |
| 2025-12-12 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0118 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0216 |
-1.88 |