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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
9.28 |
|
0.03% |
| 2 |
中芯国际 |
8.62 |
|
0.03% |
| 3 |
海光信息 |
6.73 |
|
0.02% |
| 4 |
联影医疗 |
1.89 |
|
0.01% |
| 5 |
金山办公 |
4.04 |
|
0.01% |
| 6 |
石头科技 |
3.31 |
|
0.01% |
| 7 |
澜起科技 |
3.67 |
|
0.01% |
| 8 |
拓荆科技 |
2.19 |
|
0.01% |
| 9 |
中控技术 |
1.77 |
|
0.01% |
| 10 |
中微公司 |
3.85 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1092.16 |
10.90 |
1.76% |
| 2 |
25国债01 |
1007.73 |
10.00 |
1.63% |
| 3 |
25国债08 |
543.43 |
5.40 |
0.88% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.94% |
2.33% |
2.20% |
65.01% |
69.74% |
3.94% |
55.74% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3042/6543 |
5008/6543 |
3262/6543 |
316/6543 |
556/6543 |
3193/6543 |
1003/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0348 |
3.07% |
