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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 李笑薇,方旻
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.9110 |
2.1410 |
-0.0183 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
1.9270 |
2.1570 |
0.0057 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.9220 |
2.1520 |
0.0080 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.9150 |
2.1450 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.9140 |
2.1440 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.9130 |
2.1430 |
-0.0034 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
1.9160 |
2.1460 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.9140 |
2.1440 |
0.0091 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.9060 |
2.1360 |
-0.0057 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.9110 |
2.1410 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-01-16 |
1.9080 |
2.1380 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.9100 |
2.1400 |
0.0091 |
0.42 |
| 2026-01-14 |
1.9020 |
2.1320 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2026-01-13 |
1.9040 |
2.1340 |
-0.0114 |
-0.52 |
| 2026-01-12 |
1.9140 |
2.1440 |
0.0137 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.9020 |
2.1320 |
0.0103 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.8930 |
2.1230 |
-0.0194 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.9100 |
2.1400 |
-0.0046 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.9140 |
2.1440 |
0.0285 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.8890 |
2.1190 |
0.0365 |
1.72 |