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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升
- 成立日期：
- 2021-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0030 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0015 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0084 |
1.34 |
| 2026-03-31 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0103 |
-1.61 |
| 2026-03-30 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0026 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0073 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0144 |
-2.24 |
| 2026-03-25 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0057 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0085 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0196 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0026 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0144 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0013 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0004 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0096 |
1.46 |
| 2026-03-13 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0025 |
0.38 |
| 2026-03-12 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0116 |
-1.74 |
| 2026-03-11 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0074 |
1.12 |
| 2026-03-09 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0072 |
-1.08 |