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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升
- 成立日期：
- 2021-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东鹏饮料 |
1002.54 |
|
9.46% |
| 2 |
贵州茅台 |
823.07 |
|
7.76% |
| 3 |
安琪酵母 |
553.70 |
|
5.22% |
| 4 |
统一企业中国 |
501.75 |
|
4.73% |
| 5 |
康师傅控股 |
494.52 |
|
4.67% |
| 6 |
燕京啤酒 |
485.20 |
|
4.58% |
| 7 |
古井贡酒 |
481.74 |
|
4.54% |
| 8 |
山西汾酒 |
465.62 |
|
4.39% |
| 9 |
立高食品 |
380.52 |
|
3.59% |
| 10 |
盐津铺子 |
364.52 |
|
3.44% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.25% |
1.64% |
-2.18% |
0.76% |
5.33% |
2.25% |
-22.73% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
5118/10633 |
6579/10633 |
8492/10633 |
9044/10633 |
8142/10633 |
5555/10633 |
10193/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0083 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0137 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0024 |
-0.35% |
