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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0084 |
0.67 |
| 2026-04-02 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0184 |
-1.44 |
| 2026-04-01 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0273 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0264 |
-2.07 |
| 2026-03-30 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0092 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0092 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0181 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0246 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0247 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0358 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-03-19 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0233 |
-1.82 |
| 2026-03-18 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0188 |
1.49 |
| 2026-03-17 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0297 |
-2.30 |
| 2026-03-16 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0134 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0111 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0298 |
2.32 |
| 2026-03-09 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0158 |
-1.21 |