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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债16 |
4722.61 |
46.50 |
4.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-6.79% |
4.91% |
5.29% |
49.02% |
4.91% |
35.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
692/1285 |
1156/1285 |
39/1285 |
64/1285 |
10/1285 |
45/1285 |
39/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0084 |
0.67% |
| 2026-04-02 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0184 |
-1.44% |
| 2026-04-01 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0273 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0264 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0092 |
0.73% |
