加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾辉
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0248 |
1.97 |
| 2026-01-05 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0184 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0104 |
0.85 |
| 2025-12-30 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0225 |
-1.79 |
| 2025-12-26 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0266 |
2.16 |
| 2025-12-25 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0171 |
-1.37 |
| 2025-12-24 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2025-12-23 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0412 |
3.40 |
| 2025-12-19 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0069 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0055 |
0.46 |
| 2025-12-17 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0256 |
2.18 |
| 2025-12-16 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0404 |
-3.33 |
| 2025-12-15 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0126 |
1.05 |
| 2025-12-12 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0195 |
1.65 |
| 2025-12-11 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0110 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0170 |
1.44 |
| 2025-12-09 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0242 |
-2.02 |
| 2025-12-08 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0035 |
-0.29 |