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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘健琦,曾辉
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-03-31 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0363 |
-2.76 |
| 2026-03-30 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0119 |
-0.90 |
| 2026-03-27 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0075 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-03-25 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0115 |
-0.87 |
| 2026-03-24 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0135 |
-1.01 |
| 2026-03-20 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0101 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0118 |
0.88 |
| 2026-03-18 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0091 |
-0.68 |
| 2026-03-17 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0287 |
-2.09 |
| 2026-03-16 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0312 |
-2.22 |
| 2026-03-13 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0230 |
-1.61 |
| 2026-03-12 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0104 |
0.73 |
| 2026-03-11 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0116 |
-0.81 |
| 2026-03-10 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-03-06 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0133 |
-0.92 |
| 2026-03-05 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0099 |
-0.68 |