国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 净资产规模 1.13 亿元，比上期增加 -14.11% , 股票配置占比上期增加 9.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.23 | 16.82 | 0.08 | 6.07 | 0.06 | 4.41 | 0.99 | 72.70 | 1.13 | 1.36 |
| 2025-06-30 | 0.21 | 15.24 | 0.07 | 5.35 | 0.01 | 0.53 | 1.10 | 78.88 | 1.32 | 1.39 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 8.51 | 0.08 | 5.25 | 0.01 | 0.54 | 1.24 | 85.70 | 1.39 | 1.45 |
| 2024-12-31 | 0.23 | 16.15 | 0.08 | 5.37 | 0.01 | 0.84 | 1.10 | 77.64 | 1.35 | 1.41 |
| 2024-09-30 | 0.26 | 15.68 | 0.09 | 5.14 | 0.01 | 0.45 | 1.32 | 78.73 | 1.60 | 1.67 |
| 2024-06-30 | 0.17 | 12.41 | 0.07 | 5.41 | 0.01 | 0.99 | 1.09 | 81.19 | 1.34 | 1.35 |
| 2024-03-31 | 0.21 | 13.65 | 0.08 | 5.20 | 0.01 | 0.51 | 1.26 | 80.64 | 1.56 | 1.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.58 | 0.06 | 3.34 | 1.51 | 91.08 | 1.61 | 1.66 |