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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0065 |
0.78 |
| 2026-01-12 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0016 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0045 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0103 |
-1.22 |
| 2026-01-07 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0101 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0258 |
3.19 |
| 2025-12-31 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0047 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0094 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0057 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0032 |
-0.39 |
| 2025-12-23 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0029 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0058 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0067 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0098 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0141 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0113 |
-1.37 |