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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0197 |
-2.42 |
| 2026-02-12 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-02-11 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0055 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0142 |
1.78 |
| 2026-02-06 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0111 |
-1.37 |
| 2026-02-05 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0190 |
-2.30 |
| 2026-02-04 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0012 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0093 |
1.14 |
| 2026-02-02 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0553 |
-6.34 |
| 2026-01-30 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0418 |
-4.57 |
| 2026-01-29 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0117 |
1.30 |
| 2026-01-28 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0240 |
2.73 |
| 2026-01-27 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0067 |
0.77 |
| 2026-01-26 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0133 |
1.55 |
| 2026-01-23 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0120 |
1.42 |
| 2026-01-22 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0067 |
-0.79 |
| 2026-01-21 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0089 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0029 |
0.34 |
| 2026-01-19 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0004 |
-0.05 |