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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0078 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0183 |
2.48 |
| 2026-03-31 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0094 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0057 |
0.77 |
| 2026-03-27 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0082 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0044 |
-0.60 |
| 2026-03-25 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0041 |
0.56 |
| 2026-03-24 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0154 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0239 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0097 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0268 |
-3.44 |
| 2026-03-18 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0043 |
0.56 |
| 2026-03-13 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0058 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0102 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0061 |
0.78 |
| 2026-03-10 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0240 |
3.16 |
| 2026-03-09 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0066 |
-0.86 |