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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0047 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0094 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0057 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0032 |
-0.39 |
| 2025-12-23 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0029 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0058 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0067 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0098 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0141 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0113 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0149 |
1.84 |
| 2025-12-11 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0015 |
0.19 |
| 2025-12-10 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0171 |
-2.07 |
| 2025-12-08 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0046 |
-0.55 |
| 2025-12-05 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0073 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0080 |
0.98 |