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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.35亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0055 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0130 |
1.24 |
| 2026-01-06 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0081 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0384 |
3.85 |
| 2025-12-31 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0122 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0115 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2025-12-23 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0077 |
-0.74 |
| 2025-12-19 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0134 |
1.31 |
| 2025-12-18 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0045 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0084 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0127 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0013 |
0.13 |