交银瑞和三年持有期混合 净资产规模 27.90 亿元，比上期增加 13.26% , 股票配置占比上期增加 30.88% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 25.56 | 90.34 | 0.07 | 0.26 | 1.60 | 5.67 | 1.05 | 3.73 | 27.90 | 28.29 |
| 2025-06-30 | 19.53 | 78.78 | 0.07 | 0.30 | 4.04 | 16.30 | 1.15 | 4.62 | 24.63 | 24.79 |
| 2025-03-31 | 24.55 | 93.39 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 6.18 | 0.11 | 0.43 | 26.13 | 26.28 |
| 2024-12-31 | 22.48 | 72.49 | 1.52 | 4.89 | 7.01 | 22.59 | 0.01 | 0.03 | 29.43 | 31.01 |
| 2024-09-30 | 21.26 | 72.70 | 1.41 | 4.81 | 4.95 | 16.93 | 1.62 | 5.56 | 29.19 | 29.24 |
| 2024-06-30 | 25.75 | 93.04 | 1.40 | 5.07 | 0.46 | 1.66 | 0.06 | 0.23 | 27.62 | 27.67 |
| 2024-03-31 | 25.29 | 89.75 | 1.49 | 5.28 | 1.35 | 4.80 | 0.05 | 0.17 | 28.01 | 28.17 |
| 2023-12-31 | 27.64 | 90.23 | 2.39 | 7.81 | 0.56 | 1.83 | 0.04 | 0.13 | 30.27 | 30.63 |