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- 基金估值：
-
[11-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张悦,陈梁
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-23 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0009 |
0.09 |
| 2022-11-22 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2022-11-21 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-11-18 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2022-11-17 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2022-11-16 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2022-11-15 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0029 |
0.30 |
| 2022-11-14 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2022-11-11 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0027 |
0.28 |
| 2022-11-10 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2022-11-09 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-11-08 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0011 |
0.11 |
| 2022-11-07 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2022-11-04 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0059 |
0.61 |
| 2022-11-03 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-11-02 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0016 |
0.17 |
| 2022-11-01 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0043 |
0.45 |
| 2022-10-31 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2022-10-28 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0049 |
-0.50 |
| 2022-10-27 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0014 |
-0.14 |