加载中...
- 基金估值：
-
[11-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张悦,陈梁
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国核电 |
11.70 |
|
1.18% |
| 2 |
中国海油 |
11.08 |
|
1.12% |
| 3 |
国电电力 |
10.18 |
|
1.03% |
| 4 |
圆通速递 |
9.96 |
|
1.01% |
| 5 |
振华科技 |
9.28 |
|
0.94% |
| 6 |
新强联 |
8.81 |
|
0.89% |
| 7 |
新五丰 |
8.29 |
|
0.84% |
| 8 |
均胜电子 |
7.93 |
|
0.80% |
| 9 |
紫金矿业 |
7.84 |
|
0.79% |
| 10 |
天富能源 |
7.05 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债01 |
670.70 |
6.60 |
67.86% |
| 2 |
G三峡EB2 |
35.31 |
0.31 |
3.57% |
| 3 |
兴业转债 |
31.98 |
0.30 |
3.24% |
| 4 |
凤21转债 |
27.45 |
0.25 |
2.78% |
| 5 |
南银转债 |
24.04 |
0.20 |
2.43% |
| 6 |
浦发转债 |
21.51 |
0.00 |
2.18% |
| 7 |
龙净转债 |
18.42 |
0.00 |
1.86% |
| 8 |
南航转债 |
6.74 |
0.00 |
0.68% |
| 9 |
苏行转债 |
5.90 |
0.00 |
0.60% |
| 10 |
现代转债 |
5.75 |
0.00 |
0.58% |
业绩表现
截至：2022-11-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.80% |
-0.69% |
-2.13% |
-1.24% |
-3.22% |
-3.48% |
-3.35% |
| 沪深300指数 |
-1.59% |
0.82% |
-9.31% |
-6.92% |
-23.20% |
-23.62% |
-1.99% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.51% |
-0.63% |
0.76% |
1.54% |
0.95% |
7.84% |
| 同类型阶段排名 |
5107/5726 |
3904/5726 |
4962/5726 |
5257/5726 |
5224/5726 |
5215/5726 |
5600/5726 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-11-23 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0009 |
0.09% |
| 2022-11-22 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2022-11-21 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2022-11-18 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2022-11-17 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0023 |
-0.24% |
