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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李卓健
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2026-03-20 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-19 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-09 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0035 |
-0.30 |