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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李卓健
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
123.65 |
|
2.16% |
| 2 |
恒瑞医药 |
53.66 |
|
0.94% |
| 3 |
紫光国微 |
40.64 |
|
0.71% |
| 4 |
德明利 |
40.94 |
|
0.71% |
| 5 |
中芯国际 |
30.83 |
|
0.54% |
| 6 |
晶晨股份 |
31.13 |
|
0.54% |
| 7 |
隆盛科技 |
30.22 |
|
0.53% |
| 8 |
农业银行 |
30.02 |
|
0.52% |
| 9 |
震裕科技 |
28.23 |
|
0.49% |
| 10 |
北方华创 |
27.14 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
2026.86 |
20.00 |
35.37% |
| 2 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
5.28% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
3.37% |
2.45% |
7.74% |
10.61% |
1.83% |
15.71% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
4563/10638 |
5722/10638 |
5774/10638 |
6614/10638 |
7277/10638 |
6933/10638 |
4751/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0025 |
0.22% |
