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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0078 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-02-11 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0091 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0076 |
-0.69 |
| 2026-02-04 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0174 |
1.61 |
| 2026-02-02 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0288 |
-2.60 |
| 2026-01-30 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0142 |
-1.27 |
| 2026-01-29 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2026-01-28 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0064 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0066 |
0.59 |
| 2026-01-26 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0067 |
-0.60 |
| 2026-01-23 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0132 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2026-01-19 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0013 |
0.12 |