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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思,蔡健林
- 成立日期：
- 2021-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0099 |
0.90 |
| 2026-02-06 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0063 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0140 |
1.28 |
| 2026-02-02 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0201 |
-1.80 |
| 2026-01-30 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0091 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-28 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0063 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0062 |
0.56 |
| 2026-01-22 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-01-20 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-16 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0026 |
0.24 |