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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思,蔡健林
- 成立日期：
- 2021-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-01-12 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0061 |
0.56 |
| 2026-01-09 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0053 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0092 |
0.86 |
| 2025-12-31 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0066 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0079 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0055 |
-0.52 |